18.11.22
17:56

Об аттестационных требованиях к ценным бумагам США

Центральный депозитарий со ссылкой на Euroclear сообщает о том, что сделки с нижеперечисленными ценными бумагами, подлежат аттестации.

ISIN Наименование ценной бумаги
NL0009805522  YANDEX NV — ORDSHR
US42207L1061  HEADHUNTER GROUP PLC ADR
US46630Q1031  VTB BANK (PJSC)
US549875AA06  LUKOIL CAPITAL DAC
US549875AB88  LUKOIL CAPITAL DAC
US549876AL44  LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE B 144A
US553142AA88  MMK INTERNATIONAL CAPITAL 144A
US69269L1044  OZON HOLDINGS PLC — ADR
US74735M1080  QIWI PLC
US78307ACZ49  RUSSIAN FEDERATION
US78307ADE01  RUSSIAN FEDERATION
US78307ADG58  RUSSIAN FEDERATION 144A
US78307ADH32  RUSSIAN FEDERATION 144A
US91822M1062  VEON LTD_ADR
US91823N2A05  VEON HOLDINGS B.V.
US92334VAA35  VEON HOLDINGS B.V. 144A
US92718WAE93  VIMPELCOM HOLDINGS B.V.
US92718WAG42  VIMPELCOM HOLDINGS B.V./144A/CL.B

Данный перечень не окончательный, он может обновляться.

Для расчета сделок с указанными ценными бумагами наряду с приказом необходимо предоставлять аттестационный шаблон посредством SWIFT MT 599 сообщения, который будет в дальнейшем направлен оператору счета в DTCC JPM Chase.

Euroclear напоминает о необходимости проведения депонентами и их клиентами проверок на предмет соблюдения требований санкций.

Внешние приказы на расчет сделок с упомянутыми ценными бумагами, подлежащими аттестации:

• не будут исполняться путем сквозной обработки;

• будут проходить индивидуальную оценку и анализироваться на предмет соответствия требованиям санкций;

• будут исполняться только после рассмотрения JPM Chase аттестационной формы сообщения MT 599.

В случае непредоставления в течение одного рабочего дня приказа на расчет по механизму FOP (Free-of-Payment), прошедшего сверку, полученные ценный бумаги вместе с аттестационным сообщением будут возвращены Euroclear контрагенту.