28.11.19
16:29

Центральный депозитарий утвердил порядок единовременного перевода инструментов с раздела "Основной" на раздел "KASE" на субсчетах, открытых на лицевых счетах депонентов

В связи с запуском АО "Казахстанская фондовая биржа" (Биржа) 03 декабря 2019 года новой торгово-клиринговой системы TC ASTS (MOEX) Правлением АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Центральный депозитарий) был утвержден порядок единовременного перевода инструментов с раздела "Основной" на раздел "KASE" на субсчетах, открытых на лицевых счетах депонентов.

Перевод инструментов (согласно списку, предоставленному Центральному депозитарию Биржей), учитываемых на субсчетах, открытых на лицевых счетах депонентов, с раздела "Основной" на раздел "KASE", будет осуществляться 30 ноября 2019 года на основании заявлений на регистрацию перевода финансовых инструментов с раздела "Основной" на раздел "KASE" (Заявления) (формат Заявления размещен на сайте Центрального депозитария по адресу: http://www.kacd.kz/ru/for_clients/for_depositors/formats/) и/или приказов депонентов на регистрацию перевода финансовых инструментов с раздела "Основной" на раздел "KASE" (Приказы), направленных Центральному депозитарию посредством АРМ "Депонент".

1. Перевод на основании Заявлений

Перевод инструментов на основании Заявлений будет осуществляться только по тем субсчетам, по которым по состоянию на конец операционного дня 29 ноября 2019 года в торговой системе Биржи не зарегистрированы неисполненные обязательства по заключенным в ней сделкам в соответствии с действующим порядком совершения сделок на фондовом рынке по схеме Т+2.

До 18.00 алматинского времени 29 ноября 2019 года депоненты предоставляют Центральному депозитарию реквизиты адреса ФАСТИ, с которого будут отправляться Заявления. Для депонентов, осуществляющих кастодиальную деятельность, требуется предоставить два адреса ФАСТИ – для Заявления по кастодиальным субсчетам и для Заявления по брокерским субсчетам.

Центральный депозитарий будет принимать Заявления через систему транспорта информации РГП "Казахстанский центр межбанковских расчётов Национального Банка Республики Казахстан" ФАСТИ на адрес FASTI2.F05DEPO3 только от тех депонентов, которые предоставили реквизиты адреса ФАСТИ для отправки Заявлений.

Подача депонентами и прием Центральным депозитарием Заявлений 30 ноября 2019 года будет осуществляться в следующем порядке:

1) до 13.00 алматинского времени депоненты не запускают АРМ "Депонент";

2) до 13.00 алматинского времени депоненты формируют Заявления и отправляют в Центральный депозитарий посредством программного обеспечения VIDo;

3) после получения в программном обеспечении VIDo информации о доставке отправленного сообщения с Заявлением (вкладка "Отправленные", столбец "Подтверждение (получатель) ") депоненты закрывают программное обеспечение VIDo и, при необходимости подачи приказов на перевод инструментов с раздела "Основной" на раздел "KASE", запускают АРМ "Депонент";

4) Центральный депозитарий с 13.00 до 16.00 переводит инструменты на основании Заявлений, формирует отчёты о проведённых операциях по лицевым счетам депонентов и отправляет их в АРМ "Депонент";

5) после 13.00 депоненты принимают отправленные Центральным депозитарием отчёты о проведённых операциях.

2. Перевод на основании приказов посредством АРМ "Депонент"

Регистрация перевода инструментов на основании Приказов будет осуществляться по всем субсчетам при условии получения Центральным депозитарием положительного результата проверки Биржей на возможность данного перевода.

Депоненты, которые планируют направлять Центральному депозитарию Заявления в соответствии с пунктом 1 настоящего письма, могут направлять Центральному депозитарию Приказы посредством АРМ "Депонент" с 13.00 до 18.30 алматинского времени 30 ноября 2019 года.

Депоненты, которые не планируют направлять Центральному депозитарию Заявления в соответствии с пунктом 1 настоящего письма, могут направлять Центральному депозитарию Приказы посредством АРМ "Депонент" с 09.30 до 18.30 алматинского времени 30 ноября 2019 года.